美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

99.16美元0.47(0.47%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.56%
3月4.54%
1年7.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      99.16
      0.47
      0.47%
    • 2024/04/23
      99.63
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/22
      99.46
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/19
      99.30
      0.29
      0.29%
    • 2024/04/18
      99.01
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/17
      99.16
      0.79
      0.80%
    • 2024/04/16
      98.37
      0.70
      0.71%
    • 2024/04/15
      99.07
      1.03
      1.03%
    • 2024/04/12
      100.10
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/11
      100.31
      0.44
      0.44%
    • 2024/04/10
      100.75
      1.76
      1.72%
    • 2024/04/09
      102.51
      0.41
      0.40%
    • 2024/04/08
      102.10
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/05
      102.23
      0.53
      0.52%
    • 2024/04/04
      102.76
      0.51
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      102.25
      0.35
      0.34%
    • 2024/04/02
      101.90
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/01
      102.13
      0.89
      0.86%
    • 2024/03/28
      103.02
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/27
      103.12
      0.27
      0.26%
    • 2024/03/26
      102.85
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/25
      102.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      102.82
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/21
      102.75
      0.31
      0.30%
    • 2024/03/20
      103.06
      0.43
      0.42%
    • 2024/03/19
      102.63
      0.14
      0.14%
    • 2024/03/18
      102.77
      0.37
      0.36%
    • 2024/03/15
      103.14
      0.26
      0.25%
    • 2024/03/14
      103.40
      0.96
      0.92%
    • 2024/03/13
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      0.11
      0.11%

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