美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

69.84美元0.54(0.78%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.62%
1年7.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      69.84
      0.54
      0.78%
    • 2024/05/02
      69.30
      0.58
      0.84%
    • 2024/05/01
      68.72
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/30
      68.76
      0.61
      0.88%
    • 2024/04/29
      69.37
      0.49
      0.71%
    • 2024/04/26
      68.88
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/25
      68.74
      0.26
      0.38%
    • 2024/04/24
      69.00
      0.33
      0.48%
    • 2024/04/23
      69.33
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/22
      69.21
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/19
      69.11
      0.20
      0.29%
    • 2024/04/18
      68.91
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/17
      69.01
      0.55
      0.80%
    • 2024/04/16
      68.46
      0.49
      0.71%
    • 2024/04/15
      68.95
      0.72
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      69.67
      0.15
      0.22%
    • 2024/04/11
      69.82
      0.30
      0.43%
    • 2024/04/10
      70.12
      1.23
      1.72%
    • 2024/04/09
      71.35
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/08
      71.07
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/05
      71.16
      0.37
      0.52%
    • 2024/04/04
      71.53
      0.35
      0.49%
    • 2024/04/03
      71.18
      0.24
      0.34%
    • 2024/04/02
      70.94
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/01
      71.10
      0.90
      1.25%
    • 2024/03/28
      72.00
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/27
      72.08
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/26
      71.89
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
      71.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      71.87
      0.04
      0.06%

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