瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積

136.96美元0.36(0.26%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      136.96
      0.36
      0.26%
    • 2024/05/03
      136.60
      0.39
      0.29%
    • 2024/05/02
      136.21
      0.38
      0.28%
    • 2024/04/30
      135.83
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/29
      135.77
      0.38
      0.28%
    • 2024/04/26
      135.39
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/25
      135.57
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/24
      135.74
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/23
      135.85
      0.24
      0.18%
    • 2024/04/22
      135.61
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/19
      135.81
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/18
      135.88
      0.19
      0.14%
    • 2024/04/17
      135.69
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/16
      135.53
      0.60
      0.44%
    • 2024/04/15
      136.13
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      136.33
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/11
      136.27
      0.71
      0.52%
    • 2024/04/10
      136.98
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/09
      137.08
      0.26
      0.19%
    • 2024/04/08
      136.82
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/05
      137.18
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/04
      137.22
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/03
      137.12
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/02
      137.23
      0.48
      0.35%
    • 2024/03/28
      137.71
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/27
      137.63
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/26
      137.55
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      137.52
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/22
      137.44
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/21
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      0.36
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