路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

12.11美元0.11(0.92%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月5.26%
1年12.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      12.11
      0.11
      0.92%
    • 2024/04/25
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      12.02
      0.11
      0.92%
    • 2024/04/23
      11.91
      0.14
      1.19%
    • 2024/04/22
      11.77
      0.11
      0.94%
    • 2024/04/19
      11.66
      0.14
      1.19%
    • 2024/04/18
      11.80
      0.00
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    • 2024/04/17
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      11.82
      0.12
      1.01%
    • 2024/04/15
      11.94
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/12
      12.06
      0.24
      1.95%
    • 2024/04/11
      12.30
      0.11
      0.90%
    • 2024/04/10
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/09
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/08
      12.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/04
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/02
      12.17
      0.10
      0.83%
    • 2024/03/28
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/25
      12.03
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      0.17%
    • 2024/03/22
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/21
      12.09
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      1.00%
    • 2024/03/20
      11.97
      0.10
      0.84%
    • 2024/03/19
      11.87
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      0.84%
    • 2024/03/18
      11.97
      0.07
      0.59%
    • 2024/03/15
      11.90
      0.16
      1.33%
    • 2024/03/14
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