施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.45歐元0.08(0.48%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.08%
1年4.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      17.45
      0.08
      0.48%
    • 2024/05/02
      17.36
      0.05
      0.30%
    • 2024/05/01
      17.31
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/30
      17.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      17.36
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/26
      17.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/25
      17.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
      17.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
      17.32
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/22
      17.30
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/19
      17.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      17.26
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/17
      17.23
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/16
      17.25
      0.14
      0.82%
    • 2024/04/15
      17.40
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      17.45
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/11
      17.52
      0.12
      0.66%
    • 2024/04/10
      17.64
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/09
      17.68
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/08
      17.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      17.62
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/04
      17.60
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/03
      17.51
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/02
      17.48
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/28
      17.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      17.53
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/26
      17.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      17.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/22
      17.55
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/21
      17.60
      0.07
      0.41%

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