美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

140.39美元0.25(0.18%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.52%
1年0.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      140.39
      0.25
      0.18%
    • 2024/05/03
      140.14
      0.91
      0.65%
    • 2024/05/02
      139.23
      0.66
      0.48%
    • 2024/05/01
      138.57
      0.61
      0.44%
    • 2024/04/30
      137.96
      0.77
      0.56%
    • 2024/04/29
      138.73
      0.50
      0.36%
    • 2024/04/26
      138.23
      0.49
      0.36%
    • 2024/04/25
      137.74
      0.54
      0.39%
    • 2024/04/24
      138.28
      0.49
      0.35%
    • 2024/04/23
      138.77
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/22
      138.41
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/19
      138.24
      0.32
      0.23%
    • 2024/04/18
      137.92
      0.42
      0.30%
    • 2024/04/17
      138.34
      0.78
      0.57%
    • 2024/04/16
      137.56
      0.67
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      138.23
      1.25
      0.90%
    • 2024/04/12
      139.48
      0.41
      0.30%
    • 2024/04/11
      139.07
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/10
      139.24
      1.95
      1.38%
    • 2024/04/09
      141.19
      0.58
      0.41%
    • 2024/04/08
      140.61
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/05
      140.74
      0.74
      0.52%
    • 2024/04/04
      141.48
      0.43
      0.31%
    • 2024/04/03
      141.05
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/02
      140.95
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/01
      141.24
      1.22
      0.86%
    • 2024/03/28
      142.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/27
      142.50
      0.39
      0.27%
    • 2024/03/26
      142.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      142.10
      0.25
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