摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

88.09美元0.08(0.09%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.64%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      88.09
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/29
      88.17
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/26
      88.03
      0.38
      0.43%
    • 2024/04/25
      87.65
      0.38
      0.43%
    • 2024/04/24
      88.03
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/23
      88.28
      0.28
      0.32%
    • 2024/04/22
      88.00
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/19
      87.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      87.96
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/17
      87.90
      0.16
      0.18%
    • 2024/04/16
      87.74
      0.32
      0.36%
    • 2024/04/15
      88.06
      0.70
      0.79%
    • 2024/04/12
      88.76
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/11
      88.58
      0.31
      0.35%
    • 2024/04/10
      88.89
      0.42
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      89.31
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/08
      89.36
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/05
      89.51
      0.20
      0.22%
    • 2024/04/04
      89.71
      0.47
      0.53%
    • 2024/04/03
      89.24
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/02
      89.13
      0.93
      1.03%
    • 2024/03/28
      90.06
      0.14
      0.16%
    • 2024/03/27
      89.92
      0.20
      0.22%
    • 2024/03/26
      89.72
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/25
      89.80
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/22
      89.92
      0.35
      0.39%
    • 2024/03/21
      89.57
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/20
      89.48
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/19
      89.42
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/18
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      0.03
      0.03%

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