施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

86.74澳幣0.08(0.1%)
2024/04/30更新
績效 / 
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3月0.48%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      86.74
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/29
      86.66
      0.25
      0.29%
    • 2024/04/26
      86.41
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/25
      86.54
      0.73
      0.83%
    • 2024/04/24
      87.27
      0.26
      0.30%
    • 2024/04/23
      87.00
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/22
      86.83
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    • 2024/04/19
      86.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      86.74
      0.29
      0.34%
    • 2024/04/17
      86.45
      0.35
      0.41%
    • 2024/04/16
      86.80
      0.38
      0.44%
    • 2024/04/15
      87.19
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/12
      87.23
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/11
      87.34
      0.38
      0.43%
    • 2024/04/10
      87.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      87.71
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/08
      87.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      87.66
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      0.07%
    • 2024/04/04
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      0.12%
    • 2024/04/03
      87.62
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/02
      87.80
      0.27
      0.31%
    • 2024/03/28
      88.07
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      0.50%
    • 2024/03/27
      88.51
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    • 2024/03/26
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      0.27%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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