施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

102.36澳幣0.22(0.22%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.08%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      102.36
      0.22
      0.22%
    • 2024/05/07
      102.59
      0.21
      0.21%
    • 2024/05/06
      102.38
      0.24
      0.24%
    • 2024/05/03
      102.13
      0.79
      0.78%
    • 2024/05/02
      101.34
      0.25
      0.25%
    • 2024/05/01
      101.08
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/30
      101.32
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/29
      101.27
      0.31
      0.31%
    • 2024/04/26
      100.96
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/25
      100.76
      0.62
      0.62%
    • 2024/04/24
      101.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      101.36
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/22
      101.26
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/19
      101.35
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/18
      101.45
      0.21
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      101.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/16
      101.28
      0.43
      0.42%
    • 2024/04/15
      101.71
      0.57
      0.56%
    • 2024/04/12
      102.29
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/11
      102.09
      0.28
      0.28%
    • 2024/04/10
      102.37
      0.51
      0.50%
    • 2024/04/09
      102.89
      0.42
      0.41%
    • 2024/04/08
      102.47
      0.25
      0.24%
    • 2024/04/05
      102.71
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      0.32%
    • 2024/04/04
      103.05
      0.39
      0.38%
    • 2024/04/03
      102.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      102.66
      0.83
      0.80%
    • 2024/03/28
      103.49
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/27
      103.59
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/26
      103.47
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