富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

9.92美元0.03(0.34%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.14%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/01
      9.88
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/30
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      9.92
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/24
      9.94
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/23
      9.92
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/22
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/15
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      9.93
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.93
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      9.97
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/09
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      9.98
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      0.03%
    • 2024/04/05
      9.99
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      0.11%
    • 2024/04/04
      10.00
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      0.21%
    • 2024/04/03
      9.98
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      0.05%
    • 2024/04/02
      9.98
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      0.38%
    • 2024/04/01
      10.02
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      0.60%
    • 2024/03/29
      10.08
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    • 2024/03/28
      10.07
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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