摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

164.88美元0.64(0.39%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.51%
1年6.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      164.88
      0.64
      0.39%
    • 2024/05/02
      164.24
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/30
      164.08
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/29
      164.05
      0.33
      0.20%
    • 2024/04/26
      163.72
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/25
      163.59
      0.37
      0.23%
    • 2024/04/24
      163.96
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/23
      164.05
      0.29
      0.18%
    • 2024/04/22
      163.76
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/19
      163.74
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/18
      163.81
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/17
      163.78
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/16
      163.82
      0.60
      0.37%
    • 2024/04/15
      164.42
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/12
      164.80
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      164.79
      0.53
      0.32%
    • 2024/04/10
      165.32
      0.33
      0.20%
    • 2024/04/09
      165.65
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/08
      165.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      165.49
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/04
      165.60
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/03
      165.24
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/02
      165.33
      0.57
      0.34%
    • 2024/03/28
      165.90
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/27
      165.78
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/26
      165.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      165.68
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/22
      165.72
      0.36
      0.22%
    • 2024/03/21
      165.36
      0.41
      0.25%
    • 2024/03/20
      164.95
      0.21
      0.13%

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