柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.63新台幣0.02(0.47%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.44%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      4.63
      0.02
      0.47%
    • 2024/04/30
      4.65
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      4.66
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/26
      4.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      4.64
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/24
      4.65
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/23
      4.66
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/22
      4.65
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/19
      4.64
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/18
      4.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      4.63
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/16
      4.63
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/15
      4.65
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/12
      4.66
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/11
      4.65
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      4.66
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/09
      4.68
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/08
      4.67
      0.01
      0.31%
    • 2024/04/03
      4.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      4.65
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/01
      4.66
      0.04
      0.75%
    • 2024/03/29
      4.69
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/28
      4.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      4.68
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/26
      4.67
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/25
      4.67
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    • 2024/03/22
      4.68
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      0.17%
    • 2024/03/21
      4.67
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/20
      4.66
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/19
      4.64
      0.01
      0.27%

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