法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.01美元0.01(0.17%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.25%
1年6.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      6.00
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    • 2024/04/29
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/26
      5.99
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/25
      5.97
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/24
      6.00
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      5.97
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    • 2024/04/19
      5.96
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    • 2024/04/18
      5.96
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    • 2024/04/17
      5.96
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    • 2024/04/16
      5.96
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      0.50%
    • 2024/04/15
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/12
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      6.02
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/09
      6.06
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    • 2024/04/08
      6.05
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    • 2024/04/05
      6.05
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      0.17%
    • 2024/04/04
      6.06
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    • 2024/04/03
      6.06
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    • 2024/04/02
      6.05
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      1.79%
    • 2024/03/28
      6.16
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    • 2024/03/27
      6.16
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    • 2024/03/26
      6.16
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    • 2024/03/19
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