施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

56.80澳幣0.27(0.48%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      56.80
      0.27
      0.48%
    • 2024/05/02
      56.53
      0.17
      0.30%
    • 2024/05/01
      56.36
      0.16
      0.29%
    • 2024/04/30
      56.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      56.52
      0.13
      0.23%
    • 2024/04/26
      56.39
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/25
      56.37
      0.23
      0.41%
    • 2024/04/24
      56.60
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/23
      56.58
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/22
      56.51
      0.15
      0.26%
    • 2024/04/19
      56.36
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/18
      56.41
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/17
      56.31
      0.07
      0.12%
    • 2024/04/16
      56.38
      0.47
      0.83%
    • 2024/04/15
      56.85
      0.17
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      57.02
      0.26
      0.45%
    • 2024/04/11
      57.28
      0.38
      0.66%
    • 2024/04/10
      57.66
      0.14
      0.25%
    • 2024/04/09
      57.80
      0.25
      0.43%
    • 2024/04/08
      57.55
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/05
      57.60
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/04
      57.52
      0.29
      0.51%
    • 2024/04/03
      57.23
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/02
      57.15
      0.16
      0.29%
    • 2024/03/28
      57.31
      0.21
      0.37%
    • 2024/03/27
      57.52
      0.11
      0.20%
    • 2024/03/26
      57.63
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/25
      57.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      57.58
      0.15
      0.27%
    • 2024/03/21
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