歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

136.44歐元0.22(0.16%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      136.44
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/23
      136.66
      0.41
      0.30%
    • 2024/04/22
      136.25
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/19
      135.96
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/18
      135.87
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/17
      135.83
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/16
      135.61
      0.60
      0.44%
    • 2024/04/15
      136.21
      0.91
      0.66%
    • 2024/04/12
      137.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/11
      137.15
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/10
      137.51
      0.27
      0.20%
    • 2024/04/09
      137.78
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/08
      137.60
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/05
      137.55
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/04
      137.67
      0.26
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      137.41
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/02
      137.44
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/28
      137.55
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/27
      137.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      137.51
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/25
      137.60
      0.18
      0.13%
    • 2024/03/22
      137.42
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/21
      137.58
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/20
      137.68
      0.28
      0.20%
    • 2024/03/19
      137.96
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/18
      138.07
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/15
      138.02
      0.59
      0.43%
    • 2024/03/14
      138.61
      0.22
      0.16%
    • 2024/03/13
      138.83
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/12
      138.66
      0.15
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