摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

8.15美元0.05(0.62%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.38%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/02
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/01
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/26
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/25
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/24
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/17
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/15
      8.10
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/10
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/09
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/05
      8.23
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      0.00%
    • 2024/04/04
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/03
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.21
      0.08
      0.97%
    • 2024/03/28
      8.29
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      0.12%
    • 2024/03/27
      8.28
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      0.24%
    • 2024/03/26
      8.26
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    • 2024/03/25
      8.26
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    • 2024/03/22
      8.26
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    • 2024/03/21
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