美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

329.37美元3.8(1.17%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月2.92%
3月3.22%
1年20.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      329.37
      3.80
      1.17%
    • 2024/05/03
      325.57
      4.50
      1.40%
    • 2024/05/02
      321.07
      0.40
      0.12%
    • 2024/05/01
      321.47
      0.45
      0.14%
    • 2024/04/30
      321.92
      5.79
      1.77%
    • 2024/04/29
      327.71
      0.91
      0.28%
    • 2024/04/26
      326.80
      2.56
      0.79%
    • 2024/04/25
      324.24
      0.67
      0.21%
    • 2024/04/24
      324.91
      0.71
      0.22%
    • 2024/04/23
      325.62
      4.07
      1.27%
    • 2024/04/22
      321.55
      3.31
      1.04%
    • 2024/04/19
      318.24
      2.26
      0.71%
    • 2024/04/18
      320.50
      0.57
      0.18%
    • 2024/04/17
      321.07
      2.90
      0.90%
    • 2024/04/16
      323.97
      0.55
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      323.42
      4.98
      1.52%
    • 2024/04/12
      328.40
      6.50
      1.94%
    • 2024/04/11
      334.90
      3.32
      1.00%
    • 2024/04/10
      331.58
      5.01
      1.49%
    • 2024/04/09
      336.59
      1.90
      0.57%
    • 2024/04/08
      334.69
      0.09
      0.03%
    • 2024/04/05
      334.60
      2.92
      0.88%
    • 2024/04/04
      331.68
      3.67
      1.09%
    • 2024/04/03
      335.35
      0.94
      0.28%
    • 2024/04/02
      334.41
      6.06
      1.78%
    • 2024/04/01
      340.47
      0.65
      0.19%
    • 2024/03/28
      341.12
      0.57
      0.17%
    • 2024/03/27
      340.55
      1.53
      0.45%
    • 2024/03/26
      339.02
      0.99
      0.29%
    • 2024/03/25
      338.03
      1.11
      0.33%

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