摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

15.54美元0.06(0.39%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.96%
1年2.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/03
      15.48
      0.15
      0.98%
    • 2024/05/02
      15.33
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/30
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/29
      15.29
      0.10
      0.66%
    • 2024/04/26
      15.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/24
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      15.25
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/22
      15.17
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/19
      15.13
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/18
      15.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      15.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      15.16
      0.19
      1.24%
    • 2024/04/15
      15.35
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      15.41
      0.11
      0.71%
    • 2024/04/11
      15.52
      0.09
      0.58%
    • 2024/04/10
      15.61
      0.12
      0.76%
    • 2024/04/09
      15.73
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/08
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      15.69
      0.09
      0.58%
    • 2024/04/03
      15.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/28
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/27
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/26
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
      15.67
      0.08
      0.51%
    • 2024/03/21
      15.75
      0.05
      0.32%

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