聯博-新興市場價值基金I股美元

62.15美元1.07(1.75%)
2024/05/02更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      62.15
      1.07
      1.75%
    • 2024/04/30
      61.08
      1.03
      1.66%
    • 2024/04/29
      62.11
      0.12
      0.19%
    • 2024/04/26
      61.99
      0.97
      1.59%
    • 2024/04/25
      61.02
      0.15
      0.25%
    • 2024/04/24
      60.87
      0.54
      0.90%
    • 2024/04/23
      60.33
      0.23
      0.38%
    • 2024/04/22
      60.10
      0.52
      0.87%
    • 2024/04/19
      59.58
      0.35
      0.58%
    • 2024/04/18
      59.93
      0.39
      0.66%
    • 2024/04/17
      59.54
      0.11
      0.18%
    • 2024/04/16
      59.65
      0.88
      1.45%
    • 2024/04/15
      60.53
      0.34
      0.56%
    • 2024/04/12
      60.87
      1.44
      2.31%
    • 2024/04/11
      62.31
      0.38
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      61.93
      0.24
      0.39%
    • 2024/04/09
      62.17
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/08
      62.14
      0.34
      0.55%
    • 2024/04/05
      61.80
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/04
      61.83
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/03
      61.88
      0.17
      0.28%
    • 2024/04/02
      61.71
      0.81
      1.33%
    • 2024/03/28
      60.90
      0.25
      0.41%
    • 2024/03/27
      60.65
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/26
      60.73
      0.16
      0.26%
    • 2024/03/25
      60.89
      0.12
      0.20%
    • 2024/03/22
      61.01
      0.49
      0.80%
    • 2024/03/21
      61.50
      0.47
      0.77%
    • 2024/03/20
      61.03
      0.59
      0.98%
    • 2024/03/19
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