富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股

11.48美元0.01(0.09%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月0.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/15
      11.46
      0.13
      1.15%
    • 2024/05/14
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/13
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.29
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      11.31
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      0.53%
    • 2024/05/07
      11.37
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    • 2024/05/06
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      11.35
      0.10
      0.89%
    • 2024/05/02
      11.25
      0.17
      1.53%
    • 2024/05/01
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/30
      11.05
      0.13
      1.16%
    • 2024/04/29
      11.18
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      11.11
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      0.27%
    • 2024/04/24
      11.14
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      0.54%
    • 2024/04/23
      11.20
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      0.45%
    • 2024/04/22
      11.15
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      0.09%
    • 2024/04/19
      11.14
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    • 2024/04/18
      11.11
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      0.18%
    • 2024/04/17
      11.13
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    • 2024/04/16
      11.07
      0.12
      1.07%
    • 2024/04/15
      11.19
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.35%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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