瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)

139.80美元0.4(0.29%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      139.80
      0.40
      0.29%
    • 2024/05/02
      139.40
      0.38
      0.27%
    • 2024/04/30
      139.02
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/29
      138.96
      0.38
      0.27%
    • 2024/04/26
      138.58
      0.19
      0.14%
    • 2024/04/25
      138.77
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/24
      138.95
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/23
      139.06
      0.24
      0.17%
    • 2024/04/22
      138.82
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/19
      139.02
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/18
      139.11
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/17
      138.91
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/16
      138.76
      0.61
      0.44%
    • 2024/04/15
      139.37
      0.21
      0.15%
    • 2024/04/12
      139.58
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      139.52
      0.73
      0.52%
    • 2024/04/10
      140.25
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/09
      140.36
      0.26
      0.19%
    • 2024/04/08
      140.10
      0.37
      0.26%
    • 2024/04/05
      140.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/04
      140.51
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/03
      140.41
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/02
      140.53
      0.50
      0.36%
    • 2024/03/28
      141.03
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/27
      140.95
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/26
      140.88
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      140.85
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/22
      140.78
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/21
      140.65
      0.37
      0.26%
    • 2024/03/20
      140.28
      0.27
      0.19%

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