摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

6.00美元0.01(0.17%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.46%
1年1.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      6.01
      0.04
      0.67%
    • 2024/04/26
      5.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      5.97
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/24
      5.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      5.99
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/22
      5.96
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      0.17%
    • 2024/04/19
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      5.96
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    • 2024/04/17
      5.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      5.96
      0.07
      1.16%
    • 2024/04/15
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/12
      6.06
      0.04
      0.66%
    • 2024/04/11
      6.10
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/10
      6.13
      0.05
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      6.18
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/08
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      6.20
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    • 2024/04/04
      6.20
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/03
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/28
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/27
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/26
      6.20
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    • 2024/03/25
      6.20
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    • 2024/03/22
      6.20
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      0.48%
    • 2024/03/21
      6.23
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      0.32%
    • 2024/03/20
      6.21
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      0.16%
    • 2024/03/19
      6.20
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    • 2024/03/18
      6.22
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