駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

160.51歐元0.64(0.4%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.78%
1年5.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      160.51
      0.64
      0.40%
    • 2024/05/03
      159.87
      0.21
      0.13%
    • 2024/05/02
      159.66
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/30
      159.56
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/29
      159.73
      0.58
      0.36%
    • 2024/04/26
      159.15
      0.30
      0.19%
    • 2024/04/25
      159.45
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/24
      159.63
      0.36
      0.23%
    • 2024/04/23
      159.99
      0.55
      0.35%
    • 2024/04/22
      159.44
      0.42
      0.26%
    • 2024/04/19
      159.86
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/18
      159.93
      0.56
      0.35%
    • 2024/04/17
      159.37
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/16
      159.49
      1.02
      0.64%
    • 2024/04/15
      160.51
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      160.52
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/11
      160.40
      0.69
      0.43%
    • 2024/04/10
      161.09
      0.30
      0.19%
    • 2024/04/09
      160.79
      0.26
      0.16%
    • 2024/04/08
      160.53
      0.49
      0.30%
    • 2024/04/05
      161.02
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/04
      160.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/03
      160.84
      0.26
      0.16%
    • 2024/04/02
      160.58
      0.21
      0.13%
    • 2024/03/28
      160.79
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/27
      160.82
      0.33
      0.21%
    • 2024/03/26
      160.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      160.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      160.48
      0.18
      0.11%
    • 2024/03/21
      160.30
      0.32
      0.20%

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