鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元)

1584.53歐元1.52(0.1%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.04%
1年5.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      1,584.53
      1.52
      0.10%
    • 2024/05/02
      1,583.01
      11.18
      0.71%
    • 2024/04/30
      1,571.83
      3.10
      0.20%
    • 2024/04/29
      1,574.93
      3.87
      0.25%
    • 2024/04/26
      1,571.06
      8.77
      0.56%
    • 2024/04/25
      1,562.29
      6.90
      0.44%
    • 2024/04/24
      1,569.19
      5.03
      0.32%
    • 2024/04/23
      1,574.22
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/22
      1,574.21
      6.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      1,568.17
      1.44
      0.09%
    • 2024/04/18
      1,569.61
      1.09
      0.07%
    • 2024/04/17
      1,570.70
      5.29
      0.34%
    • 2024/04/16
      1,565.41
      21.99
      1.39%
    • 2024/04/15
      1,587.40
      7.56
      0.47%
    • 2024/04/12
      1,594.96
      0.10
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      1,594.86
      0.35
      0.02%
    • 2024/04/10
      1,595.21
      1.64
      0.10%
    • 2024/04/09
      1,596.85
      5.32
      0.33%
    • 2024/04/08
      1,591.53
      5.47
      0.34%
    • 2024/04/05
      1,597.00
      3.58
      0.23%
    • 2024/04/04
      1,593.42
      3.23
      0.20%
    • 2024/04/03
      1,590.19
      4.00
      0.25%
    • 2024/04/02
      1,594.19
      4.22
      0.26%
    • 2024/03/28
      1,598.41
      4.21
      0.26%
    • 2024/03/27
      1,594.20
      4.10
      0.26%
    • 2024/03/26
      1,590.10
      0.27
      0.02%
    • 2024/03/25
      1,590.37
      2.48
      0.16%
    • 2024/03/22
      1,592.85
      1.30
      0.08%
    • 2024/03/21
      1,594.15
      3.70
      0.23%
    • 2024/03/20
      1,590.45
      3.24
      0.20%

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