PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

8.99歐元0.01(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.92%
1年6.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/14
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/02
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/01
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/29
      8.86
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/23
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      8.82
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/12
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      8.89
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/09
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/08
      8.94
      0.00
      0.00%

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