霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

35.11英鎊0.69(2.01%)
2024/05/07更新
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3月8.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      35.11
      0.69
      2.01%
    • 2024/05/03
      34.42
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/02
      34.50
      0.37
      1.08%
    • 2024/04/30
      34.61
      0.40
      1.17%
    • 2024/04/29
      34.21
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/26
      34.16
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/25
      34.04
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/24
      33.97
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/23
      34.05
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/22
      33.98
      1.02
      3.10%
    • 2024/04/19
      32.96
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/18
      33.06
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/17
      33.03
      0.24
      0.73%
    • 2024/04/16
      32.79
      0.62
      1.86%
    • 2024/04/15
      33.41
      0.45
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      33.86
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/11
      33.84
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/10
      33.90
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/09
      33.83
      0.16
      0.48%
    • 2024/04/08
      33.67
      0.72
      2.19%
    • 2024/04/05
      32.95
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/04
      32.88
      0.43
      1.33%
    • 2024/04/03
      32.45
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/02
      32.49
      0.41
      1.28%
    • 2024/03/28
      32.08
      0.33
      1.04%
    • 2024/03/27
      31.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/26
      31.74
      0.38
      1.18%
    • 2024/03/25
      32.12
      0.25
      0.77%
    • 2024/03/22
      32.37
      0.19
      0.59%
    • 2024/03/21
      32.18
      0.67
      2.13%

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