野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)

42559.84日圓126.12(0.3%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月5.09%
1年37.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      42,559.84
      126.12
      0.30%
    • 2024/05/16
      42,433.73
      66.70
      0.16%
    • 2024/05/15
      42,500.43
      32.77
      0.08%
    • 2024/05/14
      42,533.20
      130.64
      0.31%
    • 2024/05/13
      42,402.56
      244.54
      0.57%
    • 2024/05/10
      42,647.10
      180.06
      0.42%
    • 2024/05/09
      42,467.04
      97.97
      0.23%
    • 2024/05/08
      42,369.07
      509.48
      1.19%
    • 2024/05/07
      42,878.55
      227.31
      0.53%
    • 2024/05/02
      42,651.25
      154.54
      0.36%
    • 2024/05/01
      42,805.78
      406.13
      0.94%
    • 2024/04/30
      43,211.91
      704.59
      1.66%
    • 2024/04/26
      42,507.32
      861.24
      2.07%
    • 2024/04/25
      41,646.09
      893.84
      2.10%
    • 2024/04/24
      42,539.93
      391.78
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      42,148.15
      174.79
      0.42%
    • 2024/04/22
      41,973.36
      99.74
      0.24%
    • 2024/04/19
      41,873.62
      383.11
      0.91%
    • 2024/04/18
      42,256.73
      109.16
      0.26%
    • 2024/04/17
      42,365.90
      349.94
      0.82%
    • 2024/04/16
      42,715.83
      1,292.44
      2.94%
    • 2024/04/15
      44,008.27
      436.23
      1.00%
    • 2024/04/12
      43,572.04
      85.85
      0.20%
    • 2024/04/11
      43,486.19
      207.73
      0.48%
    • 2024/04/10
      43,278.45
      175.37
      0.40%
    • 2024/04/09
      43,453.83
      256.97
      0.60%
    • 2024/04/08
      43,196.85
      352.14
      0.82%
    • 2024/04/05
      42,844.71
      364.17
      0.84%
    • 2024/04/04
      43,208.88
      391.02
      0.91%
    • 2024/04/03
      42,817.86
      420.91
      0.99%

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