瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

176.96美元0.15(0.09%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.67%
3月1.32%
1年5.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      176.96
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/15
      177.11
      1.17
      0.67%
    • 2024/05/14
      175.94
      0.44
      0.25%
    • 2024/05/13
      175.50
      0.17
      0.10%
    • 2024/05/10
      175.33
      0.21
      0.12%
    • 2024/05/08
      175.54
      0.51
      0.29%
    • 2024/05/07
      176.05
      0.33
      0.19%
    • 2024/05/06
      175.72
      0.44
      0.25%
    • 2024/05/03
      175.28
      0.39
      0.22%
    • 2024/05/02
      174.89
      1.81
      1.05%
    • 2024/04/30
      173.08
      0.65
      0.37%
    • 2024/04/29
      173.73
      0.66
      0.38%
    • 2024/04/26
      173.07
      0.55
      0.32%
    • 2024/04/25
      172.52
      0.61
      0.35%
    • 2024/04/24
      173.13
      0.47
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      173.60
      0.39
      0.23%
    • 2024/04/22
      173.21
      0.19
      0.11%
    • 2024/04/19
      173.02
      0.38
      0.22%
    • 2024/04/18
      173.40
      0.41
      0.24%
    • 2024/04/17
      172.99
      0.64
      0.37%
    • 2024/04/16
      172.35
      0.83
      0.48%
    • 2024/04/15
      173.18
      1.20
      0.69%
    • 2024/04/12
      174.38
      0.25
      0.14%
    • 2024/04/11
      174.13
      0.31
      0.18%
    • 2024/04/10
      174.44
      1.88
      1.07%
    • 2024/04/09
      176.32
      0.74
      0.42%
    • 2024/04/08
      175.58
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/05
      175.47
      1.04
      0.59%
    • 2024/04/04
      176.51
      0.45
      0.26%
    • 2024/04/03
      176.06
      0.24
      0.14%

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