資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

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2024/05/07更新
績效 / 
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3月2.64%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      13.62
      0.08
      0.59%
    • 2024/05/03
      13.54
      0.07
      0.52%
    • 2024/05/02
      13.47
      0.11
      0.82%
    • 2024/04/30
      13.36
      0.09
      0.67%
    • 2024/04/29
      13.45
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/26
      13.38
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      0.53%
    • 2024/04/25
      13.31
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      0.23%
    • 2024/04/24
      13.34
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    • 2024/04/23
      13.34
      0.09
      0.68%
    • 2024/04/22
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/19
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/18
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      13.22
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/16
      13.19
      0.12
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      13.31
      0.10
      0.75%
    • 2024/04/12
      13.41
      0.10
      0.74%
    • 2024/04/11
      13.51
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/10
      13.56
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/09
      13.62
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/08
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      13.59
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      0.07%
    • 2024/04/04
      13.58
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      0.07%
    • 2024/04/03
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      0.15%
    • 2024/04/02
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      0.15%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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