美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

127.16美元0.23(0.18%)
2024/04/30更新
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3月0.12%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      127.16
      0.23
      0.18%
    • 2024/04/29
      127.39
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/26
      127.21
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/25
      127.07
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/24
      127.24
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/23
      127.40
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/22
      127.34
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/19
      127.17
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      127.13
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/17
      127.21
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/16
      127.03
      0.30
      0.24%
    • 2024/04/15
      127.33
      0.30
      0.24%
    • 2024/04/12
      127.63
      0.27
      0.21%
    • 2024/04/11
      127.36
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/10
      127.46
      0.52
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      127.98
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/08
      127.78
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/05
      127.88
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/04
      128.08
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/03
      127.88
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/02
      127.81
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/01
      127.91
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/28
      128.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      128.06
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      0.13%
    • 2024/03/26
      127.90
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    • 2024/03/25
      127.86
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    • 2024/03/22
      128.04
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    • 2024/03/21
      127.82
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      0.10%
    • 2024/03/20
      127.69
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