施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

30.80美元0.08(0.26%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.15%
1年2.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      30.80
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/30
      30.88
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/29
      30.88
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/26
      30.79
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/25
      30.70
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/24
      30.82
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/23
      30.90
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/22
      30.91
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/19
      30.95
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/18
      31.02
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/17
      30.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      30.95
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/15
      31.04
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/12
      31.15
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/11
      31.07
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      31.19
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/09
      31.28
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/08
      31.15
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/05
      31.23
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/04
      31.35
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/03
      31.23
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/02
      31.19
      0.32
      1.02%
    • 2024/03/28
      31.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      31.50
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/26
      31.46
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      0.10%
    • 2024/03/25
      31.43
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      0.16%
    • 2024/03/22
      31.48
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      0.43%
    • 2024/03/21
      31.35
      0.12
      0.39%
    • 2024/03/20
      31.23
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
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