瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

117.08歐元0.31(0.27%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.97%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      117.08
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/24
      116.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/23
      116.75
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/22
      116.54
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/19
      116.34
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      116.28
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/17
      116.23
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/16
      116.11
      0.48
      0.41%
    • 2024/04/15
      116.59
      0.68
      0.58%
    • 2024/04/12
      117.27
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      117.29
      0.24
      0.20%
    • 2024/04/10
      117.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      117.51
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/08
      117.40
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/05
      117.37
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      117.41
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/03
      117.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      117.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/28
      117.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      117.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      117.33
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/25
      117.45
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/22
      117.25
      0.29
      0.25%
    • 2024/03/21
      117.54
      0.23
      0.20%
    • 2024/03/20
      117.77
      0.54
      0.46%
    • 2024/03/19
      118.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/18
      118.34
      0.56
      0.47%
    • 2024/03/15
      118.90
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/14
      118.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      118.90
      0.18
      0.15%

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