晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

82.93美元1.32(1.62%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.61%
1年13.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      82.93
      1.32
      1.62%
    • 2024/05/02
      81.61
      0.62
      0.77%
    • 2024/04/30
      80.99
      1.45
      1.76%
    • 2024/04/29
      82.44
      0.38
      0.46%
    • 2024/04/26
      82.82
      0.75
      0.91%
    • 2024/04/25
      82.07
      0.87
      1.05%
    • 2024/04/24
      82.94
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/23
      82.89
      0.99
      1.21%
    • 2024/04/22
      81.90
      0.68
      0.84%
    • 2024/04/19
      81.22
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/18
      81.33
      0.27
      0.33%
    • 2024/04/17
      81.60
      0.48
      0.59%
    • 2024/04/16
      82.08
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/15
      82.23
      1.04
      1.25%
    • 2024/04/12
      83.27
      1.22
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      84.49
      0.36
      0.43%
    • 2024/04/10
      84.13
      0.99
      1.16%
    • 2024/04/09
      85.12
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/08
      84.99
      0.41
      0.49%
    • 2024/04/05
      84.58
      0.61
      0.73%
    • 2024/04/04
      83.97
      0.88
      1.04%
    • 2024/04/03
      84.85
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/02
      84.96
      0.88
      1.03%
    • 2024/03/28
      85.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      85.84
      0.19
      0.22%
    • 2024/03/26
      85.65
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/25
      85.59
      0.31
      0.36%
    • 2024/03/22
      85.90
      0.87
      1.00%
    • 2024/03/21
      86.77
      0.37
      0.43%
    • 2024/03/20
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      0.89
      1.04%

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