施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

186.47美元0.14(0.08%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.03%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      186.47
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/25
      186.33
      0.29
      0.16%
    • 2024/04/24
      186.62
      0.31
      0.17%
    • 2024/04/23
      186.94
      0.28
      0.15%
    • 2024/04/22
      186.66
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/19
      186.69
      0.33
      0.18%
    • 2024/04/18
      187.02
      0.22
      0.12%
    • 2024/04/17
      186.80
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/16
      186.74
      0.72
      0.39%
    • 2024/04/15
      187.46
      0.92
      0.49%
    • 2024/04/12
      188.38
      0.70
      0.38%
    • 2024/04/11
      187.68
      0.12
      0.06%
    • 2024/04/10
      187.80
      0.32
      0.17%
    • 2024/04/09
      188.12
      0.46
      0.25%
    • 2024/04/08
      187.66
      0.21
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      187.88
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/04
      188.21
      0.52
      0.28%
    • 2024/04/03
      187.69
      0.39
      0.21%
    • 2024/04/02
      187.30
      0.55
      0.29%
    • 2024/03/28
      187.85
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/27
      187.72
      0.44
      0.24%
    • 2024/03/26
      187.28
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/25
      187.21
      0.31
      0.16%
    • 2024/03/22
      187.52
      0.62
      0.33%
    • 2024/03/21
      186.90
      0.35
      0.19%
    • 2024/03/20
      186.55
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/19
      186.49
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/18
      186.43
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/15
      186.39
      0.34
      0.18%
    • 2024/03/14
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