富達基金－歐元公司債基金 (A股累計歐元)

30.88歐元0.07(0.23%)
2024/05/02更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      30.88
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/01
      30.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      30.81
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/29
      30.91
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/26
      30.83
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/25
      30.74
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/24
      30.85
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/23
      30.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/22
      30.95
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/19
      30.87
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/18
      30.89
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/17
      30.92
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/16
      30.86
      0.17
      0.55%
    • 2024/04/15
      31.03
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/12
      31.15
      0.11
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      31.04
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/10
      31.12
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/09
      31.25
      0.11
      0.35%
    • 2024/04/08
      31.14
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/05
      31.20
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/04
      31.25
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/03
      31.17
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/02
      31.14
      0.11
      0.35%
    • 2024/04/01
      31.25
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/29
      31.23
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/28
      31.22
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/27
      31.20
      0.10
      0.32%
    • 2024/03/26
      31.10
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/25
      31.06
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/22
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