瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

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2024/05/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/02
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      11.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/29
      11.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      11.08
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/25
      11.06
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      0.21%
    • 2024/04/24
      11.08
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    • 2024/04/23
      11.12
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      0.16%
    • 2024/04/22
      11.10
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      0.11%
    • 2024/04/19
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      0.16%
    • 2024/04/18
      11.10
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    • 2024/04/17
      11.11
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    • 2024/04/16
      11.09
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      0.41%
    • 2024/04/15
      11.14
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/12
      11.19
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.14
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      0.07%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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      0.19%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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      0.14%
    • 2024/04/04
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      0.34%
    • 2024/04/03
      11.14
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      0.08%
    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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