瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

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2024/05/06更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.35
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/02
      7.30
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/30
      7.32
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/29
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/26
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      7.30
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/24
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      7.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      7.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      7.31
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      7.34
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      7.37
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/09
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/05
      7.39
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/04
      7.41
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/03
      7.38
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      0.03%
    • 2024/04/02
      7.38
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      0.99%
    • 2024/03/28
      7.46
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      0.08%
    • 2024/03/27
      7.45
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      0.16%
    • 2024/03/26
      7.44
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    • 2024/03/25
      7.44
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    • 2024/03/22
      7.44
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      0.26%
    • 2024/03/21
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