施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.67美元0(0.02%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.66%
1年10.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      19.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      19.67
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/29
      19.65
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/26
      19.59
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/25
      19.62
      0.18
      0.91%
    • 2024/04/24
      19.80
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/23
      19.74
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/22
      19.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/19
      19.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      19.68
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/17
      19.61
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/16
      19.69
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/15
      19.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/12
      19.78
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      19.81
      0.08
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      19.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      19.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      19.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      19.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      19.89
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/03
      19.87
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/02
      19.91
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/28
      19.97
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      0.59%
    • 2024/03/27
      20.09
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/26
      20.04
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/25
      20.09
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      0.06%
    • 2024/03/22
      20.08
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/21
      20.06
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      0.19%
    • 2024/03/20
      20.02
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/19
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