法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

66.83美元0.14(0.21%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.12%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      66.83
      0.14
      0.21%
    • 2024/05/06
      66.69
      0.17
      0.26%
    • 2024/05/03
      66.52
      0.45
      0.68%
    • 2024/05/02
      66.07
      0.33
      0.50%
    • 2024/04/30
      65.74
      0.27
      0.41%
    • 2024/04/29
      66.01
      0.30
      0.46%
    • 2024/04/26
      65.71
      0.13
      0.20%
    • 2024/04/25
      65.58
      0.14
      0.21%
    • 2024/04/24
      65.72
      0.21
      0.32%
    • 2024/04/23
      65.93
      0.20
      0.30%
    • 2024/04/22
      65.73
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/19
      65.71
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/18
      65.65
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/17
      65.72
      0.24
      0.37%
    • 2024/04/16
      65.48
      0.29
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      65.77
      0.37
      0.56%
    • 2024/04/12
      66.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      66.14
      0.23
      0.35%
    • 2024/04/10
      66.37
      0.73
      1.09%
    • 2024/04/09
      67.10
      0.24
      0.36%
    • 2024/04/08
      66.86
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/04
      67.20
      0.26
      0.39%
    • 2024/04/03
      66.94
      0.18
      0.27%
    • 2024/04/02
      66.76
      1.02
      1.51%
    • 2024/03/28
      67.78
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      67.76
      0.17
      0.25%
    • 2024/03/26
      67.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      67.58
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/22
      67.67
      0.13
      0.19%
    • 2024/03/21
      67.54
      0.13
      0.19%

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