先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.23美元0.01(0.24%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.24%
1年11.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.23
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/02
      6.21
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/30
      6.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      6.27
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/26
      6.23
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/25
      6.25
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/24
      6.28
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      6.27
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      6.26
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/19
      6.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      6.26
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/17
      6.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.22
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/15
      6.28
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/12
      6.32
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.33
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/10
      6.39
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      6.36
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/08
      6.35
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/05
      6.36
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/04
      6.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      6.33
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/02
      6.34
      0.06
      0.95%
    • 2024/03/28
      6.41
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/27
      6.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      6.38
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      0.14%
    • 2024/03/25
      6.37
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      0.07%
    • 2024/03/22
      6.37
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      6.34
      0.04
      0.63%
    • 2024/03/20
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