法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別

194.67美元1.02(0.53%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月0.92%
3月9.91%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      194.67
      1.02
      0.53%
    • 2024/04/26
      193.65
      2.43
      1.27%
    • 2024/04/25
      191.22
      1.80
      0.93%
    • 2024/04/24
      193.02
      3.73
      1.97%
    • 2024/04/23
      189.29
      1.83
      0.98%
    • 2024/04/22
      187.46
      1.40
      0.75%
    • 2024/04/19
      186.06
      3.51
      1.85%
    • 2024/04/18
      189.57
      1.13
      0.60%
    • 2024/04/17
      188.44
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/16
      188.36
      3.48
      1.81%
    • 2024/04/15
      191.84
      2.03
      1.05%
    • 2024/04/12
      193.87
      2.36
      1.20%
    • 2024/04/11
      196.23
      0.12
      0.06%
    • 2024/04/10
      196.11
      1.18
      0.61%
    • 2024/04/09
      194.93
      0.95
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      193.98
      0.35
      0.18%
    • 2024/04/05
      193.63
      0.42
      0.22%
    • 2024/04/04
      194.05
      0.99
      0.51%
    • 2024/04/03
      193.06
      1.53
      0.79%
    • 2024/04/02
      194.59
      1.69
      0.88%
    • 2024/03/28
      192.90
      0.36
      0.19%
    • 2024/03/27
      192.54
      0.21
      0.11%
    • 2024/03/26
      192.75
      1.53
      0.80%
    • 2024/03/25
      191.22
      0.63
      0.33%
    • 2024/03/22
      191.85
      1.83
      0.95%
    • 2024/03/21
      193.68
      4.24
      2.24%
    • 2024/03/20
      189.44
      0.77
      0.41%
    • 2024/03/19
      188.67
      1.48
      0.78%
    • 2024/03/18
      190.15
      0.67
      0.35%
    • 2024/03/15
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      3.01
      1.56%

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