美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

103.93美元0.1(0.1%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.62%
1年8.35%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      103.93
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/16
      104.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/15
      104.01
      0.55
      0.53%
    • 2024/05/14
      103.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      103.43
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      103.40
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/09
      103.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/08
      103.40
      0.15
      0.15%
    • 2024/05/07
      103.55
      0.23
      0.22%
    • 2024/05/06
      103.32
      0.18
      0.18%
    • 2024/05/03
      103.14
      0.53
      0.52%
    • 2024/05/02
      102.61
      0.38
      0.37%
    • 2024/05/01
      102.23
      0.36
      0.35%
    • 2024/04/30
      102.59
      0.38
      0.37%
    • 2024/04/29
      102.97
      0.31
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      102.66
      0.28
      0.27%
    • 2024/04/25
      102.38
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/24
      102.68
      0.25
      0.24%
    • 2024/04/23
      102.93
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/22
      102.72
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/19
      102.52
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/18
      102.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/17
      102.52
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/16
      102.21
      0.57
      0.56%
    • 2024/04/15
      102.78
      0.53
      0.51%
    • 2024/04/12
      103.31
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      0.12%
    • 2024/04/11
      103.19
      0.29
      0.28%
    • 2024/04/10
      103.48
      0.61
      0.59%
    • 2024/04/09
      104.09
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      0.31%
    • 2024/04/08
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