法盛亞太股票基金-R/D美元級別

108.34美元1.43(1.34%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月2.52%
3月7.5%
1年2.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      108.34
      1.43
      1.34%
    • 2024/05/03
      106.91
      1.44
      1.37%
    • 2024/05/02
      105.47
      0.33
      0.31%
    • 2024/04/30
      105.80
      0.26
      0.25%
    • 2024/04/29
      105.54
      0.90
      0.86%
    • 2024/04/26
      104.64
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/25
      104.84
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/24
      104.51
      0.99
      0.96%
    • 2024/04/23
      103.52
      1.01
      0.99%
    • 2024/04/22
      102.51
      1.49
      1.48%
    • 2024/04/19
      101.02
      1.25
      1.22%
    • 2024/04/18
      102.27
      0.91
      0.90%
    • 2024/04/17
      101.36
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/16
      101.50
      2.54
      2.44%
    • 2024/04/15
      104.04
      0.66
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      104.70
      1.02
      0.97%
    • 2024/04/11
      105.72
      1.68
      1.56%
    • 2024/04/10
      107.40
      0.67
      0.63%
    • 2024/04/09
      106.73
      0.86
      0.81%
    • 2024/04/05
      105.68
      0.89
      0.84%
    • 2024/04/04
      106.57
      1.50
      1.43%
    • 2024/04/03
      105.07
      1.18
      1.11%
    • 2024/04/02
      106.25
      0.33
      0.31%
    • 2024/03/28
      105.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      105.94
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/26
      105.87
      0.37
      0.35%
    • 2024/03/25
      105.50
      0.64
      0.61%
    • 2024/03/22
      104.86
      1.14
      1.08%
    • 2024/03/21
      106.00
      2.15
      2.07%
    • 2024/03/20
      103.85
      0.11
      0.11%

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