安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

15.60新台幣0.01(0.07%)
2024/05/02更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      15.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      15.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/29
      15.60
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/26
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      15.56
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/24
      15.58
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/23
      15.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      15.59
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/19
      15.55
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/18
      15.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      15.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      15.53
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/15
      15.58
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/12
      15.62
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/11
      15.59
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      15.62
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/09
      15.67
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/08
      15.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      15.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      15.64
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/28
      15.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      15.69
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/26
      15.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      15.64
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/22
      15.67
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      0.35%
    • 2024/03/21
      15.61
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      0.17%
    • 2024/03/20
      15.58
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      0.27%
    • 2024/03/19
      15.54
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      0.24%
    • 2024/03/18
      15.51
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    • 2024/03/15
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