摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

78.06美元0.28(0.36%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.08%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      78.06
      0.28
      0.36%
    • 2024/05/02
      77.78
      0.21
      0.27%
    • 2024/05/01
      77.57
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/30
      77.68
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/29
      77.61
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/26
      77.38
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/25
      77.30
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/24
      77.57
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/23
      77.38
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/22
      77.16
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/19
      77.07
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/18
      77.29
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/17
      77.10
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/16
      77.18
      0.44
      0.57%
    • 2024/04/15
      77.62
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      77.69
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/11
      77.76
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/10
      78.02
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/09
      78.13
      0.29
      0.37%
    • 2024/04/08
      78.42
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/05
      78.35
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/04
      78.52
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/03
      78.33
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/02
      78.46
      0.24
      0.31%
    • 2024/03/28
      78.70
      0.13
      0.17%
    • 2024/03/27
      78.57
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      78.55
      0.29
      0.37%
    • 2024/03/25
      78.84
      0.23
      0.29%
    • 2024/03/22
      78.61
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/21
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