柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

14.72新台幣0.02(0.15%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.54%
1年10.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      14.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/30
      14.70
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/29
      14.72
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/26
      14.69
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/25
      14.66
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/24
      14.69
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/23
      14.72
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/22
      14.68
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/19
      14.61
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/18
      14.57
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      14.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      14.59
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/15
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      14.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      14.63
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      14.62
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/09
      14.69
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/08
      14.67
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      14.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      14.66
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/01
      14.68
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/28
      14.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      14.70
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/26
      14.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      14.66
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/22
      14.69
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/21
      14.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      14.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      14.63
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/18
      14.58
      0.03
      0.21%

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