富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

15.61美元0.06(0.39%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月2.98%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      15.61
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/02
      15.55
      0.15
      0.97%
    • 2024/05/01
      15.40
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/30
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/26
      15.46
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/25
      15.44
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/24
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/22
      15.46
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/19
      15.44
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/18
      15.46
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/17
      15.43
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/16
      15.40
      0.10
      0.65%
    • 2024/04/15
      15.50
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      15.55
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/10
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/09
      15.62
      0.11
      0.71%
    • 2024/04/08
      15.51
      0.10
      0.64%
    • 2024/04/05
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/04
      15.64
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      0.13%
    • 2024/04/03
      15.62
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      0.13%
    • 2024/04/02
      15.60
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      15.60
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    • 2024/03/25
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