美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

195.75美元1.15(0.59%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.48%
1年9.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      195.75
      1.15
      0.59%
    • 2024/05/02
      194.60
      0.58
      0.30%
    • 2024/05/01
      194.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/30
      194.03
      0.42
      0.22%
    • 2024/04/29
      194.45
      0.53
      0.27%
    • 2024/04/26
      193.92
      0.61
      0.32%
    • 2024/04/25
      193.31
      0.65
      0.34%
    • 2024/04/24
      193.96
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/23
      194.13
      0.67
      0.35%
    • 2024/04/22
      193.46
      0.45
      0.23%
    • 2024/04/19
      193.01
      0.29
      0.15%
    • 2024/04/18
      192.72
      0.46
      0.24%
    • 2024/04/17
      192.26
      0.21
      0.11%
    • 2024/04/16
      192.47
      0.83
      0.43%
    • 2024/04/15
      193.30
      0.52
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      193.82
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/11
      193.92
      0.54
      0.28%
    • 2024/04/10
      194.46
      1.01
      0.52%
    • 2024/04/09
      195.47
      0.46
      0.24%
    • 2024/04/08
      195.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      195.00
      0.16
      0.08%
    • 2024/04/04
      195.16
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/03
      194.93
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/02
      195.01
      0.62
      0.32%
    • 2024/04/01
      195.63
      0.45
      0.23%
    • 2024/03/28
      196.08
      0.21
      0.11%
    • 2024/03/27
      195.87
      0.14
      0.07%
    • 2024/03/26
      195.73
      0.15
      0.08%
    • 2024/03/25
      195.88
      0.16
      0.08%
    • 2024/03/22
      196.04
      0.27
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