美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

482.97歐元1.81(0.38%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.87%
1年23.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      482.97
      1.81
      0.38%
    • 2024/05/01
      481.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      481.16
      4.22
      0.87%
    • 2024/04/29
      485.38
      1.57
      0.32%
    • 2024/04/26
      486.95
      4.94
      1.03%
    • 2024/04/25
      482.01
      3.60
      0.74%
    • 2024/04/24
      485.61
      0.41
      0.08%
    • 2024/04/23
      486.02
      2.36
      0.49%
    • 2024/04/22
      483.66
      4.29
      0.90%
    • 2024/04/19
      479.37
      3.24
      0.67%
    • 2024/04/18
      482.61
      0.71
      0.15%
    • 2024/04/17
      481.90
      5.18
      1.06%
    • 2024/04/16
      487.08
      1.01
      0.21%
    • 2024/04/15
      488.09
      4.44
      0.90%
    • 2024/04/12
      492.53
      1.97
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      494.50
      3.02
      0.61%
    • 2024/04/10
      491.48
      0.87
      0.18%
    • 2024/04/09
      490.61
      0.15
      0.03%
    • 2024/04/08
      490.76
      1.71
      0.35%
    • 2024/04/05
      492.47
      4.93
      1.01%
    • 2024/04/04
      487.54
      5.56
      1.13%
    • 2024/04/03
      493.10
      3.34
      0.67%
    • 2024/04/02
      496.44
      3.69
      0.74%
    • 2024/04/01
      500.13
      0.85
      0.17%
    • 2024/03/28
      499.28
      1.80
      0.36%
    • 2024/03/27
      497.48
      4.21
      0.85%
    • 2024/03/26
      493.27
      0.54
      0.11%
    • 2024/03/25
      493.81
      3.40
      0.68%
    • 2024/03/22
      497.21
      1.47
      0.30%
    • 2024/03/21
      495.74
      3.91
      0.80%

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