施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積
143.86美元0.25(0.18%)
2024/04/30更新
績效 / 1月2.59%
3月2.91%
1年3%
晨星評等 30天歷史報價
2024/04/30
143.86
0.25
0.18%
2024/04/29
144.11
0.02
0.01%
2024/04/26
144.14
0.06
0.04%
2024/04/25
144.07
0.67
0.46%
2024/04/24
144.74
0.19
0.13%
2024/04/23
144.55
0.10
0.07%
2024/04/22
144.65
0.04
0.03%
2024/04/19
144.69
0.36
0.25%
2024/04/18
145.04
0.30
0.21%
2024/04/17
144.75
0.14
0.10%
2024/04/16
144.89
1.06
0.73%
2024/04/15
145.95
0.28
0.19%
2024/04/12
146.23
0.31
0.21%
2024/04/11
146.54
0.66
0.45%
2024/04/09
147.20
0.19
0.13%
2024/04/08
147.01
0.27
0.18%
2024/04/05
147.28
0.06
0.04%
2024/04/04
147.22
0.12
0.08%
2024/04/03
147.10
0.20
0.13%
2024/04/02
147.30
0.39
0.26%
2024/03/28
147.69
0.03
0.02%
2024/03/27
147.66
0.42
0.28%
2024/03/26
148.08
0.00
0.00%
2024/03/25
148.07
0.08
0.05%
2024/03/22
147.99
0.76
0.51%
2024/03/21
148.75
0.62
0.42%
2024/03/20
148.13
0.05
0.03%
2024/03/19
148.18
0.40
0.27%
2024/03/18
148.57
0.41
0.27%
2024/03/15
148.98
0.69
0.46%